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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 282.00 | 56 010.00 | 1 271.00 | 57 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 028.00 | 193 731.00 | 3 296.00 | 197 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 217.00 | 254 777.00 | 323 440.00 | 578 217.00 |
BT Marchandises | 141 905.00 | 22 403.00 | 119 502.00 | 141 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
BZ Autres créances | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 897.00 | | 349 897.00 | 349 897.00 |
CF Disponibilités | 598 079.00 | | 598 079.00 | 598 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 246.00 | 22 403.00 | 1 094 843.00 | 1 117 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 463.00 | 277 180.00 | 1 418 283.00 | 1 695 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 348.00 | | 102 348.00 | 102 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 989 277.00 | 985 425.00 | | 989 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 273.00 | 164 851.00 | | 188 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 551.00 | 1 227 277.00 | | 1 254 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 799.00 | 24 591.00 | | 38 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 932.00 | 121 248.00 | | 124 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 732.00 | 149 605.00 | | 163 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 283.00 | 1 376 883.00 | | 1 418 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 732.00 | 149 605.00 | | 163 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 218.00 | | | 578 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 035.00 | | | 220 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 310.00 | | | 254 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 872.00 | | | 103 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 690.00 | 11 087.00 | | 243 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 655.00 | 11 087.00 | | 238 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 958.00 | 22 403.00 | 23 958.00 | 23 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 958.00 | 22 403.00 | 23 958.00 | 23 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 958.00 | 22 403.00 | 23 958.00 | 23 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 403.00 | 23 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 147.00 | 75 147.00 | | 75 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
VB T. V. A. | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 888.00 | 27 364.00 | 1 524.00 | 28 888.00 |
VW T.V.A. | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 732.00 | 163 732.00 | | 163 732.00 |