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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 282.00 | 58 799.00 | 13 482.00 | 72 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 096.00 | 196 103.00 | 1 992.00 | 198 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 205.00 | 259 937.00 | 384 267.00 | 644 205.00 |
BT Marchandises | 149 344.00 | 31 417.00 | 117 927.00 | 149 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 168.00 | | 45 168.00 | 45 168.00 |
BZ Autres créances | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 897.00 | | 349 897.00 | 349 897.00 |
CF Disponibilités | 578 904.00 | | 578 904.00 | 578 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 297.00 | 31 417.00 | 1 094 880.00 | 1 126 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 503.00 | 291 355.00 | 1 479 148.00 | 1 770 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152 268.00 | | 152 268.00 | 152 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 551.00 | 989 277.00 | | 1 002 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 241.00 | 188 273.00 | | 223 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 792.00 | 1 254 551.00 | | 1 302 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 482.00 | 38 799.00 | | 24 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 372.00 | 124 932.00 | | 146 372.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 355.00 | 163 732.00 | | 176 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 148.00 | 1 418 283.00 | | 1 479 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 355.00 | 163 732.00 | | 176 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 218.00 | | 65 988.00 | 578 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 035.00 | | | 220 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 310.00 | | 16 068.00 | 254 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 872.00 | | 49 920.00 | 103 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 777.00 | 5 161.00 | | 254 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 742.00 | 5 161.00 | | 249 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 403.00 | 31 417.00 | 22 403.00 | 22 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 403.00 | 31 417.00 | 22 403.00 | 22 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 403.00 | 31 417.00 | 22 403.00 | 22 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 417.00 | 22 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 347.00 | 90 347.00 | | 90 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 676.00 | 48 152.00 | 1 524.00 | 49 676.00 |
VW T.V.A. | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 356.00 | 176 356.00 | | 176 356.00 |