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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 915.00 | 79 437.00 | 26 477.00 | 105 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 361.00 | 206 020.00 | 37 341.00 | 243 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 044.00 | 290 492.00 | 484 551.00 | 775 044.00 |
BT Marchandises | 138 260.00 | 31 682.00 | 106 577.00 | 138 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BZ Autres créances | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 897.00 | | 499 897.00 | 499 897.00 |
CF Disponibilités | 435 284.00 | | 435 284.00 | 435 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 917.00 | 31 682.00 | 1 078 234.00 | 1 109 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 961.00 | 322 175.00 | 1 562 786.00 | 1 884 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 204 208.00 | | 204 208.00 | 204 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 297.00 | 1 045 192.00 | | 1 112 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 513.00 | 214 105.00 | | 150 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 811.00 | 1 336 297.00 | | 1 339 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 370.00 | 20 165.00 | | 58 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 664.00 | 26 775.00 | | 22 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 638.00 | 130 234.00 | | 98 638.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 10 880.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 974.00 | 188 054.00 | | 222 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 786.00 | 1 524 352.00 | | 1 562 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 898.00 | 188 055.00 | | 180 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 556.00 | | 99 488.00 | 675 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 035.00 | | | 220 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 729.00 | | 47 548.00 | 301 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 792.00 | | 51 940.00 | 153 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 722.00 | 18 771.00 | | 271 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 687.00 | 18 771.00 | | 266 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 649.00 | 31 683.00 | 42 649.00 | 42 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 649.00 | 31 683.00 | 42 649.00 | 42 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 649.00 | 31 683.00 | 42 649.00 | 42 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 683.00 | 42 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 371.00 | 16 295.00 | 42 076.00 | 58 371.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 999.00 | 36 474.00 | 1 524.00 | 37 999.00 |
VW T.V.A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 974.00 | 180 898.00 | 42 076.00 | 222 974.00 |