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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 995.00 | 70 504.00 | 25 491.00 | 95 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 469.00 | 83 763.00 | 33 706.00 | 117 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 204.00 | 154 267.00 | 432 936.00 | 587 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BT Marchandises | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
CF Disponibilités | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 809.00 | | 56 809.00 | 56 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 013.00 | 154 267.00 | 489 745.00 | 644 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 176 824.00 | 121 731.00 | | 176 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 123.00 | 60 793.00 | | 55 123.00 |
DL TOTAL (I) | 259 447.00 | 210 024.00 | | 259 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 252.00 | 165 884.00 | | 120 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 900.00 | 44 319.00 | | 30 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 930.00 | 27 626.00 | | 20 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 217.00 | 49 595.00 | | 58 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 299.00 | 287 424.00 | | 230 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 745.00 | 497 448.00 | | 489 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 529.00 | 177 711.00 | | 184 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 335.00 | 2 151.00 | | 19 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 583.00 | | | 589 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 379.00 | 587 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 379.00 | 213 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 843.00 | | | 215 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 782.00 | 19 245.00 | 1 760.00 | 136 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 782.00 | 19 245.00 | 1 760.00 | 136 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | | | 66.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 918.00 | 55 147.00 | 45 771.00 | 100 918.00 |
VI Groupe et associés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
VP Divers | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 778.00 | 35 218.00 | 3 560.00 | 38 778.00 |
VW T.V.A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 299.00 | 184 529.00 | 45 771.00 | 230 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 486.00 | 9 176.00 | | 11 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 988.00 | 16 806.00 | | 16 988.00 |
ST Autres comptes | 53 234.00 | 51 582.00 | | 53 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 371.00 | 13 783.00 | | 14 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 798.00 | 2 608.00 | | 2 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 284.00 | 11 784.00 | | 14 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 431.00 | 47 033.00 | | 46 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 083.00 | 30 081.00 | | 32 083.00 |
ZE Dividendes | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 593.00 | 82 171.00 | | 84 593.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |