| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 820.00 | 79 266.00 | 27 555.00 | 106 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 469.00 | 94 331.00 | 23 138.00 | 117 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 956.00 | 173 597.00 | 424 359.00 | 597 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BT Marchandises | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
CF Disponibilités | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 497.00 | | 63 497.00 | 63 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 453.00 | 173 597.00 | 487 856.00 | 661 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 226 547.00 | 176 824.00 | | 226 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 256.00 | 55 123.00 | | 64 256.00 |
DL TOTAL (I) | 318 302.00 | 259 447.00 | | 318 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 022.00 | 120 252.00 | | 49 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 975.00 | 30 900.00 | | 31 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 998.00 | 20 930.00 | | 26 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 559.00 | 58 217.00 | | 61 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 554.00 | 230 299.00 | | 169 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 856.00 | 489 745.00 | | 487 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 204.00 | | 10 992.00 | 587 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 3 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 597 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 464.00 | | 10 825.00 | 213 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | 167.00 | 3 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 267.00 | 19 329.00 | | 154 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 267.00 | 19 329.00 | | 154 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 6 000.00 | 3 500.00 | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | | | 96.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 716.00 | 41 922.00 | 6 794.00 | 48 716.00 |
VI Groupe et associés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 131.00 | | | 69 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VP Divers | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 758.00 | 29 272.00 | 3 487.00 | 32 758.00 |
VW T.V.A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 554.00 | 159 260.00 | 10 294.00 | 169 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 607.00 | 11 486.00 | | 11 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 768.00 | 16 988.00 | | 17 768.00 |
ST Autres comptes | 56 885.00 | 53 234.00 | | 56 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 108.00 | 14 371.00 | | 15 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 698.00 | 2 798.00 | | 2 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 305.00 | 14 284.00 | | 14 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 477.00 | 46 431.00 | | 48 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 707.00 | 32 083.00 | | 31 707.00 |
ZE Dividendes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 761.00 | 84 593.00 | | 89 761.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |