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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 420.00 | 87 652.00 | 20 768.00 | 108 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 923.00 | 104 892.00 | 24 031.00 | 128 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 010.00 | 192 544.00 | 418 466.00 | 611 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
BT Marchandises | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
CF Disponibilités | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 827.00 | | 85 827.00 | 85 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 837.00 | 192 544.00 | 504 293.00 | 696 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 285 302.00 | 226 547.00 | | 285 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 138.00 | 64 256.00 | | 57 138.00 |
DL TOTAL (I) | 369 940.00 | 318 302.00 | | 369 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 396.00 | 49 022.00 | | 16 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 027.00 | 31 975.00 | | 28 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 629.00 | 26 998.00 | | 29 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 302.00 | 61 559.00 | | 60 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 353.00 | 169 554.00 | | 134 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 293.00 | 487 856.00 | | 504 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 053.00 | 159 260.00 | | 124 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 306.00 | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 956.00 | | 13 054.00 | 597 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 289.00 | | 13 054.00 | 224 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 597.00 | 18 947.00 | | 173 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 597.00 | 18 947.00 | | 173 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
UX Autres créances clients | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 087.00 | 5 788.00 | 10 299.00 | 16 087.00 |
VI Groupe et associés | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 196.00 | 28 709.00 | 3 487.00 | 32 196.00 |
VW T.V.A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 353.00 | 124 053.00 | 10 299.00 | 134 353.00 |