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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 091.00 | 94 920.00 | 15 170.00 | 110 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 113.00 | 113 904.00 | 16 209.00 | 130 113.00 |
AX Avances et acomptes | 92 432.00 | | 92 432.00 | 92 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 182.00 | 208 824.00 | 497 358.00 | 706 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
BT Marchandises | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
CF Disponibilités | 64 839.00 | | 64 839.00 | 64 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 879.00 | | 120 879.00 | 120 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 061.00 | 208 824.00 | 618 237.00 | 827 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 25 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 112 640.00 | 285 302.00 | | 112 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 332.00 | 57 138.00 | | 6 332.00 |
DL TOTAL (I) | 371 472.00 | 369 940.00 | | 371 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 520.00 | 16 396.00 | | 123 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 247.00 | 28 027.00 | | 9 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 733.00 | 29 629.00 | | 35 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 265.00 | 60 302.00 | | 78 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 764.00 | 134 353.00 | | 246 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 237.00 | 504 293.00 | | 618 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 427.00 | 124 053.00 | | 129 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 010.00 | | 96 865.00 | 611 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 693.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 573.00 | 332 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 343.00 | | 96 865.00 | 237 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 544.00 | 17 853.00 | 1 573.00 | 192 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 544.00 | 17 853.00 | 1 573.00 | 192 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 231.00 | 5 893.00 | 117 338.00 | 123 231.00 |
VI Groupe et associés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 432.00 | | | 111 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VP Divers | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 581.00 | 40 215.00 | 3 367.00 | 43 581.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 764.00 | 129 427.00 | 117 338.00 | 246 764.00 |