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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 695.00 | 107 059.00 | 34 636.00 | 141 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 926.00 | 96 719.00 | 196 207.00 | 292 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 208.00 | 203 778.00 | 604 430.00 | 808 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
BT Marchandises | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CF Disponibilités | 92 492.00 | | 92 492.00 | 92 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 557.00 | | 126 557.00 | 126 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 766.00 | 203 778.00 | 730 987.00 | 934 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 216.00 | 2 820.00 | | 3 216.00 |
DG Autres réserves | 74 173.00 | 91 652.00 | | 74 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 117.00 | 7 916.00 | | 11 117.00 |
DL TOTAL (I) | 338 506.00 | 352 389.00 | | 338 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 596.00 | 280 683.00 | | 251 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 1 494.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 732.00 | 38 416.00 | | 41 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 143.00 | 97 056.00 | | 93 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 482.00 | 417 649.00 | | 392 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 987.00 | 770 037.00 | | 730 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 699.00 | 165 839.00 | | 177 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 393.00 | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 037.00 | | 17 090.00 | 798 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 918.00 | 808 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 918.00 | 434 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 450.00 | | 17 090.00 | 424 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 910.00 | 37 377.00 | 6 509.00 | 172 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 910.00 | 37 377.00 | 6 509.00 | 172 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VP Divers | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 578.00 | 18 172.00 | 3 407.00 | 21 578.00 |