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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 682.00 | 103 487.00 | 27 196.00 | 130 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 768.00 | 69 424.00 | 224 344.00 | 293 768.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 037.00 | 172 910.00 | 625 126.00 | 798 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BT Marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
CF Disponibilités | 110 088.00 | | 110 088.00 | 110 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 911.00 | | 144 911.00 | 144 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 947.00 | 172 910.00 | 770 037.00 | 942 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 820.00 | 2 500.00 | | 2 820.00 |
DG Autres réserves | 91 652.00 | 112 640.00 | | 91 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 916.00 | 6 332.00 | | 7 916.00 |
DL TOTAL (I) | 352 389.00 | 371 472.00 | | 352 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 683.00 | 123 520.00 | | 280 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494.00 | 9 247.00 | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 416.00 | 35 733.00 | | 38 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 056.00 | 78 265.00 | | 97 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 649.00 | 246 764.00 | | 417 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 037.00 | 618 237.00 | | 770 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 839.00 | 129 427.00 | | 165 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 308.00 | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 182.00 | | 257 347.00 | 706 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 432.00 | 73 061.00 | 798 037.00 | 92 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 432.00 | 73 061.00 | 424 450.00 | 92 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 635.00 | | 257 307.00 | 332 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 547.00 | | 40.00 | 3 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 824.00 | 36 204.00 | 72 119.00 | 208 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 824.00 | 36 204.00 | 72 119.00 | 208 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
UX Autres créances clients | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 291.00 | 28 481.00 | 147 828.00 | 280 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 303.00 | | | 253 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 199.00 | | | 96 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 243.00 | 20 837.00 | 3 407.00 | 24 243.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 649.00 | 165 839.00 | 147 828.00 | 417 649.00 |