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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 676.00 | 4 226.00 | 450.00 | 4 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 334.00 | 4 504.00 | 129 831.00 | 134 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 224.00 | | 121 224.00 | 121 224.00 |
CF Disponibilités | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 186.00 | | 128 186.00 | 128 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 521.00 | 4 504.00 | 258 017.00 | 262 521.00 |
CU Autres participations | 129 332.00 | | 129 332.00 | 129 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 12 408.00 | 24 220.00 | | 12 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 689.00 | -11 812.00 | | -29 689.00 |
DK Provisions réglementées | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
DL TOTAL (I) | 59 244.00 | 88 934.00 | | 59 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 990.00 | 90 257.00 | | 67 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 280.00 | 96 963.00 | | 119 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 4 528.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 687.00 | 6 451.00 | | 4 687.00 |
EA Autres dettes | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 773.00 | 198 199.00 | | 198 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 017.00 | 287 132.00 | | 258 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 923.00 | 130 446.00 | | 153 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 20.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 044.00 | 13 099.00 | | 5 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 969.00 | 24.00 | | 7 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 969.00 | 524.00 | | 12 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 969.00 | 2 376.00 | | -12 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 897.00 | | 2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 519.00 | 50 681.00 | | 23 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 209.00 | 62 493.00 | | 53 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 689.00 | -11 812.00 | | -29 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 334.00 | | | 139 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 129 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 134 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 381.00 | | | 134 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 458.00 | 1 045.00 | | 3 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | 1 045.00 | | 3 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 120 494.00 | | | 120 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 990.00 | 23 141.00 | 44 849.00 | 67 990.00 |
VI Groupe et associés | 119 280.00 | 119 280.00 | | 119 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 473.00 | 121 473.00 | | 121 473.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 773.00 | 153 924.00 | 44 849.00 | 198 773.00 |