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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 334.00 | 4 954.00 | 129 381.00 | 134 334.00 |
BZ Autres créances | 125 522.00 | | 125 522.00 | 125 522.00 |
CF Disponibilités | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 459.00 | | 127 459.00 | 127 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 793.00 | 4 954.00 | 256 839.00 | 261 793.00 |
CU Autres participations | 129 332.00 | | 129 332.00 | 129 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 15 208.00 | -17 281.00 | | 15 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 932.00 | 32 487.00 | | -14 932.00 |
DK Provisions réglementées | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
DL TOTAL (I) | 76 799.00 | 91 731.00 | | 76 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 311.00 | 44 959.00 | | 21 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 635.00 | 121 674.00 | | 151 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 320.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 282.00 | 4 927.00 | | 5 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 040.00 | 172 879.00 | | 180 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 839.00 | 264 611.00 | | 256 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 040.00 | 151 615.00 | | 180 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | 2 523.00 | | 5 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919.00 | 45 090.00 | | 1 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 850.00 | 12 603.00 | | 16 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 932.00 | 32 487.00 | | -14 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 334.00 | | | 134 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 381.00 | | | 129 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 125 412.00 | 125 412.00 | | 125 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VI Groupe et associés | 151 635.00 | 151 635.00 | | 151 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 571.00 | 125 571.00 | | 125 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 040.00 | 180 040.00 | | 180 040.00 |