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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 634.00 | 17 072.00 | 27 562.00 | 44 634.00 |
BZ Autres créances | 145 857.00 | | 145 857.00 | 145 857.00 |
CF Disponibilités | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 527.00 | | 149 527.00 | 149 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 161.00 | 17 072.00 | 177 089.00 | 194 161.00 |
CU Autres participations | 39 632.00 | 12 119.00 | 27 513.00 | 39 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 274.00 | 15 208.00 | | 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 577.00 | -14 932.00 | | 49 577.00 |
DK Provisions réglementées | 1 413.00 | 2 825.00 | | 1 413.00 |
DL TOTAL (I) | 124 964.00 | 76 799.00 | | 124 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 21 311.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 411.00 | 151 635.00 | | 51 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 1 812.00 | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 125.00 | 180 040.00 | | 52 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 089.00 | 256 839.00 | | 177 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 125.00 | 180 040.00 | | 52 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | 45.00 | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 819.00 | | | 91 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 407.00 | | | 90 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 5 282.00 | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 692.00 | 1 918.00 | | 159 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 114.00 | 16 850.00 | | 110 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 577.00 | -14 932.00 | | 49 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 334.00 | | | 134 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 700.00 | 39 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 700.00 | 44 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 381.00 | | | 129 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 825.00 | 707.00 | 2 119.00 | 2 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 825.00 | 707.00 | 2 119.00 | 2 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 119.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 707.00 | 2 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 141 038.00 | 141 038.00 | | 141 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 905.00 | 145 905.00 | | 145 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |