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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 400.00 | 200.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 154.00 | 16 391.00 | 27 762.00 | 44 154.00 |
BZ Autres créances | 174 301.00 | 9 000.00 | 165 301.00 | 174 301.00 |
CF Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 729.00 | 9 000.00 | 166 729.00 | 175 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 882.00 | 25 391.00 | 194 491.00 | 219 882.00 |
CU Autres participations | 39 632.00 | 12 119.00 | 27 513.00 | 39 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 67 569.00 | 49 851.00 | | 67 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 631.00 | 17 718.00 | | 9 631.00 |
DK Provisions réglementées | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
DL TOTAL (I) | 152 313.00 | 142 682.00 | | 152 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 274.00 | 44 013.00 | | 41 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905.00 | 396.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 178.00 | 44 409.00 | | 42 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 491.00 | 187 091.00 | | 194 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 178.00 | 44 409.00 | | 42 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 910.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -6 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 995.00 | 35 903.00 | | 22 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 364.00 | 18 185.00 | | 13 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 631.00 | 17 718.00 | | 9 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 119.00 | 3 000.00 | | 18 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 532.00 | 3 000.00 | | 19 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 174 190.00 | 174 190.00 | | 174 190.00 |
VI Groupe et associés | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 349.00 | 174 349.00 | | 174 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |