| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 200.00 | 400.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 154.00 | 16 191.00 | 27 962.00 | 44 154.00 |
BZ Autres créances | 162 077.00 | 6 000.00 | 156 077.00 | 162 077.00 |
CF Disponibilités | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 129.00 | 6 000.00 | 159 129.00 | 165 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 283.00 | 22 191.00 | 187 091.00 | 209 283.00 |
CU Autres participations | 39 632.00 | 12 119.00 | 27 513.00 | 39 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
DK Provisions réglementées | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DL TOTAL (I) | 142 682.00 | | | 142 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 091.00 | | | 187 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | | | 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 634.00 | | 600.00 | 44 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081.00 | 44 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 278.00 | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 3 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | 600.00 | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 954.00 | 200.00 | 1 081.00 | 4 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 200.00 | 278.00 | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676.00 | | 803.00 | 4 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 160 646.00 | 160 646.00 | | 160 646.00 |
VI Groupe et associés | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 606.00 | 162 606.00 | | 162 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
ST Autres comptes | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162.00 | | | 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 823.00 | | | 11 823.00 |