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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 334.00 | 4 954.00 | 129 381.00 | 134 334.00 |
BZ Autres créances | 133 053.00 | | 133 053.00 | 133 053.00 |
CF Disponibilités | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 230.00 | | 135 230.00 | 135 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 565.00 | 4 954.00 | 264 611.00 | 269 565.00 |
CU Autres participations | 129 332.00 | | 129 332.00 | 129 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | -17 281.00 | 12 408.00 | | -17 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 487.00 | -29 689.00 | | 32 487.00 |
DK Provisions réglementées | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
DL TOTAL (I) | 91 731.00 | 59 244.00 | | 91 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 959.00 | 67 990.00 | | 44 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 674.00 | 119 280.00 | | 121 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 308.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 927.00 | 4 687.00 | | 4 927.00 |
EA Autres dettes | | 5 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 879.00 | 198 773.00 | | 172 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 611.00 | 258 017.00 | | 264 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 615.00 | 153 923.00 | | 151 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 128.00 | 5 044.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 969.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 2 719.00 | | 2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 090.00 | 23 519.00 | | 45 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 603.00 | 53 209.00 | | 12 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 487.00 | -29 689.00 | | 32 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 334.00 | | | 134 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 381.00 | | | 129 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 504.00 | 450.00 | | 4 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 226.00 | 450.00 | | 4 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VC Groupe et associés | 131 752.00 | | | 131 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 959.00 | 23 694.00 | 21 265.00 | 44 959.00 |
VI Groupe et associés | 121 674.00 | 121 674.00 | | 121 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 102.00 | 133 102.00 | | 133 102.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 880.00 | 151 615.00 | 21 265.00 | 172 880.00 |