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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 184.00 | 41 996.00 | 11 188.00 | 53 184.00 |
AH Fonds commercial | 149 072.00 | | 149 072.00 | 149 072.00 |
AN Terrains | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
AP Constructions | 503 678.00 | 475 840.00 | 27 838.00 | 503 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 328.00 | 565 064.00 | 14 264.00 | 579 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 270.00 | 331 803.00 | 144 467.00 | 476 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 502.00 | 1 414 703.00 | 970 800.00 | 2 385 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 759.00 | | 61 759.00 | 61 759.00 |
BN En cours de production de biens | 172 183.00 | | 172 183.00 | 172 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 958.00 | | 93 958.00 | 93 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 294.00 | 50 505.00 | 1 402 789.00 | 1 453 294.00 |
BZ Autres créances | 122 778.00 | 21 500.00 | 101 278.00 | 122 778.00 |
CF Disponibilités | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 804.00 | 72 005.00 | 1 922 798.00 | 1 994 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 306.00 | 1 486 708.00 | 2 893 598.00 | 4 380 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 344.00 | | | 90 344.00 |
CU Autres participations | 590 696.00 | | 590 696.00 | 590 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 588 784.00 | 588 784.00 | | 588 784.00 |
DH Report à nouveau | 102 046.00 | 35 529.00 | | 102 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 538.00 | 66 517.00 | | -78 538.00 |
DK Provisions réglementées | 13 829.00 | 18 501.00 | | 13 829.00 |
DL TOTAL (I) | 791 120.00 | 874 332.00 | | 791 120.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 766.00 | 226 148.00 | | 594 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 264.00 | 203 264.00 | | 148 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 662.00 | 680 060.00 | | 876 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 510.00 | 462 782.00 | | 455 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 080.00 | | |
EA Autres dettes | 26 775.00 | 29 613.00 | | 26 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 978.00 | 1 603 946.00 | | 2 101 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 598.00 | 2 478 278.00 | | 2 893 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 820.00 | 1 458 134.00 | | 1 676 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 370.00 | 332.00 | | 30 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 093.00 | | | 1 881 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 385 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 215.00 | | | 1 621 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 020.00 | 84 061.00 | 63 378.00 | 1 394 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 325.00 | 10 671.00 | | 31 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 695.00 | 73 390.00 | 63 378.00 | 1 362 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 501.00 | 8 839.00 | 13 512.00 | 18 501.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 501.00 | 9 339.00 | 13 512.00 | 18 501.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 839.00 | 13 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 662.00 | 876 662.00 | | 876 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 039.00 | 175 039.00 | | 175 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 397.00 | 139 239.00 | 314 829.00 | 564 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 892.00 | | | 422 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 625.00 | | | 84 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 604.00 | 1 501 259.00 | 90 344.00 | 1 591 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 978.00 | 1 676 820.00 | 314 829.00 | 2 101 978.00 |