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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 184.00 | 53 184.00 | | 53 184.00 |
AH Fonds commercial | 149 071.00 | | 149 071.00 | 149 071.00 |
AN Terrains | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
AP Constructions | 503 677.00 | 496 131.00 | 7 545.00 | 503 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 047.00 | 533 732.00 | 69 315.00 | 603 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 899.00 | 438 537.00 | 120 361.00 | 558 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 967.00 | 1 521 586.00 | 892 380.00 | 2 413 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 770.00 | | 92 770.00 | 92 770.00 |
BN En cours de production de biens | 247 984.00 | | 247 984.00 | 247 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 729.00 | 40 299.00 | 1 620 429.00 | 1 660 729.00 |
BZ Autres créances | 127 828.00 | | 127 828.00 | 127 828.00 |
CF Disponibilités | 55 993.00 | | 55 993.00 | 55 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 046.00 | 40 299.00 | 2 173 746.00 | 2 214 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 013.00 | 1 561 886.00 | 3 066 127.00 | 4 628 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 899.00 | | | 87 899.00 |
CU Autres participations | 512 811.00 | | 512 811.00 | 512 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 191 805.00 | | | 191 805.00 |
DH Report à nouveau | 169 649.00 | | | 169 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 783.00 | | | 88 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
DK Provisions réglementées | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
DL TOTAL (I) | 658 938.00 | | | 658 938.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 652.00 | | | 585 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 104.00 | | | 367 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 339.00 | | | 886 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 294.00 | | | 548 294.00 |
EA Autres dettes | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 688.00 | | | 2 406 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 127.00 | | | 3 066 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 399.00 | | | 2 055 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 499.00 | | | 130 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 841 915.00 | 4 606.00 | 846 521.00 | 841 915.00 |
FG Production vendue services | 3 889 513.00 | | 3 889 513.00 | 3 889 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 731 429.00 | 4 606.00 | 4 736 035.00 | 4 731 429.00 |
FM Production stockée | | | 105 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 877 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 332 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 17 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 787 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 891 030.00 | | | 4 891 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 802 247.00 | | | 4 802 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 783.00 | | | 88 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 696.00 | | 68 381.00 | 2 364 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 109.00 | 2 413 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 109.00 | 1 698 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 256.00 | | | 202 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 629.00 | | 68 381.00 | 1 649 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 811.00 | | | 512 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 097.00 | 56 599.00 | 19 109.00 | 1 484 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 913.00 | 56 599.00 | 19 109.00 | 1 430 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 096.00 | 7 140.00 | 223.00 | 23 096.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 596.00 | 7 140.00 | 223.00 | 23 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 140.00 | 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 339.00 | 886 339.00 | | 886 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 294.00 | 548 294.00 | | 548 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 142.00 | 373 142.00 | | 373 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 660 729.00 | 1 572 830.00 | 87 900.00 | 1 660 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 499.00 | 130 499.00 | | 130 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 153.00 | 117 124.00 | 335 917.00 | 455 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 368.00 | | | 183 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 829.00 | 127 829.00 | | 127 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 299.00 | 1 729 399.00 | 87 900.00 | 1 817 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 428.00 | 2 055 399.00 | 335 917.00 | 2 393 428.00 |