| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 184.00 | 48 359.00 | 4 825.00 | 53 184.00 |
AH Fonds commercial | 149 072.00 | | 149 072.00 | 149 072.00 |
AN Terrains | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
AP Constructions | 503 678.00 | 482 277.00 | 21 401.00 | 503 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 502.00 | 570 949.00 | 149 553.00 | 720 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 477.00 | 352 046.00 | 143 431.00 | 495 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 883.00 | 1 453 631.00 | 1 092 252.00 | 2 545 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 059.00 | | 70 059.00 | 70 059.00 |
BN En cours de production de biens | 241 522.00 | | 241 522.00 | 241 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 542.00 | | 126 542.00 | 126 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 479.00 | 48 298.00 | 1 209 181.00 | 1 257 479.00 |
BZ Autres créances | 127 627.00 | 31 635.00 | 95 992.00 | 127 627.00 |
CF Disponibilités | 98 623.00 | | 98 623.00 | 98 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 922.00 | 79 933.00 | 1 859 989.00 | 1 939 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 805.00 | 1 533 564.00 | 2 952 241.00 | 4 485 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 683.00 | | | 114 683.00 |
CU Autres participations | 590 696.00 | | 590 696.00 | 590 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 588 784.00 | 588 784.00 | | 588 784.00 |
DH Report à nouveau | 23 508.00 | 102 046.00 | | 23 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 391.00 | -78 538.00 | | 29 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
DK Provisions réglementées | 14 587.00 | 13 829.00 | | 14 587.00 |
DL TOTAL (I) | 839 713.00 | 791 120.00 | | 839 713.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 641.00 | 594 766.00 | | 505 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 104.00 | 148 264.00 | | 239 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 669.00 | 876 662.00 | | 921 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 779.00 | 455 510.00 | | 377 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | 26 775.00 | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 029.00 | 2 101 978.00 | | 2 112 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 242.00 | 2 893 598.00 | | 2 952 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 668.00 | 1 676 820.00 | | 1 775 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 943.00 | 30 370.00 | | 30 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 502.00 | | | 2 385 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 545 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 752 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 550.00 | | | 1 592 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 696.00 | | | 590 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 703.00 | 61 483.00 | 22 555.00 | 1 414 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 996.00 | 6 363.00 | | 41 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 707.00 | 55 120.00 | 22 555.00 | 1 372 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 829.00 | 7 923.00 | 7 165.00 | 13 829.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 329.00 | 7 923.00 | 7 165.00 | 14 329.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 923.00 | 7 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 669.00 | 921 669.00 | | 921 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 040.00 | 243 040.00 | | 243 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 479.00 | | | 1 257 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 697.00 | 138 337.00 | 282 009.00 | 474 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 843.00 | | | 147 843.00 |
VP Divers | 127 627.00 | | | 127 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 779.00 | 377 779.00 | | 377 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 176.00 | 1 288 493.00 | 114 683.00 | 1 403 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 029.00 | 1 775 668.00 | 282 009.00 | 2 112 029.00 |