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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 184.00 | 53 184.00 | | 53 184.00 |
AH Fonds commercial | 149 071.00 | | 149 071.00 | 149 071.00 |
AN Terrains | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
AP Constructions | 503 677.00 | 488 714.00 | 14 963.00 | 503 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 501.00 | 601 783.00 | 118 718.00 | 720 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 170.00 | 386 564.00 | 114 606.00 | 501 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 577.00 | 1 580 025.00 | 971 552.00 | 2 551 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 024.00 | | 64 024.00 | 64 024.00 |
BN En cours de production de biens | 188 996.00 | | 188 996.00 | 188 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 973.00 | 48 623.00 | 1 236 350.00 | 1 284 973.00 |
BZ Autres créances | 60 286.00 | | 60 286.00 | 60 286.00 |
CF Disponibilités | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 742.00 | 48 623.00 | 1 579 119.00 | 1 627 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 319.00 | 1 628 648.00 | 2 550 671.00 | 4 179 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 765.00 | | | 106 765.00 |
CU Autres participations | 590 695.00 | 49 778.00 | 540 916.00 | 590 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 588 784.00 | 588 784.00 | | 588 784.00 |
DH Report à nouveau | 52 898.00 | 23 508.00 | | 52 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 877.00 | 29 391.00 | | -449 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 576.00 | 18 443.00 | | 16 576.00 |
DK Provisions réglementées | 16 172.00 | 14 587.00 | | 16 172.00 |
DL TOTAL (I) | 389 554.00 | 839 713.00 | | 389 554.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 596.00 | 505 641.00 | | 559 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 104.00 | 239 104.00 | | 239 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 788.00 | 921 669.00 | | 932 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 627.00 | 377 779.00 | | 387 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 900.00 | | |
EA Autres dettes | 28 843.00 | 3 936.00 | | 28 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 616.00 | 2 112 029.00 | | 2 160 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 671.00 | 2 952 242.00 | | 2 550 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 077.00 | 1 775 668.00 | | 1 829 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 078.00 | 30 943.00 | | 140 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 883.00 | | 5 694.00 | 2 545 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 551 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 758 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 256.00 | | | 202 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 931.00 | | 5 694.00 | 1 752 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 695.00 | | | 590 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 630.00 | 76 615.00 | | 1 453 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 359.00 | 4 825.00 | | 48 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 271.00 | 71 790.00 | | 1 405 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 49 778.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 586.00 | 7 690.00 | 6 104.00 | 14 586.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 48 297.00 | 1 908.00 | 33 218.00 | 48 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 932.00 | 51 687.00 | 64 853.00 | 79 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 019.00 | 59 377.00 | 70 957.00 | 95 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 908.00 | 33 218.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 778.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 690.00 | 6 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 788.00 | 932 788.00 | | 932 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 707.00 | 117 707.00 | | 117 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 047.00 | 95 047.00 | | 95 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 207.00 | 1 178 207.00 | | 1 178 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 765.00 | | 106 765.00 | 106 765.00 |
VB T. V. A. | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 078.00 | 140 078.00 | | 140 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 518.00 | 100 634.00 | 318 883.00 | 419 518.00 |
VI Groupe et associés | 239 104.00 | 239 104.00 | | 239 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 799.00 | | | 143 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 118.00 | 1 253 353.00 | 106 765.00 | 1 360 118.00 |
VW T.V.A. | 166 802.00 | 166 802.00 | | 166 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 961.00 | 1 829 077.00 | 318 883.00 | 2 147 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
ST Autres comptes | 425 957.00 | | | 425 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 675.00 | | | 72 675.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 94 339.00 | | | 94 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 669.00 | | | 167 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 731.00 | | | 609 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 562 932.00 | | | 562 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 760.00 | | | 701 760.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |