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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 184.00 | 53 184.00 | | 53 184.00 |
AH Fonds commercial | 149 072.00 | | 149 072.00 | 149 072.00 |
AN Terrains | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
AP Constructions | 503 678.00 | 494 517.00 | 9 161.00 | 503 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 548.00 | 507 873.00 | 92 674.00 | 600 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 128.00 | 428 523.00 | 83 605.00 | 512 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 696.00 | 1 484 097.00 | 880 599.00 | 2 364 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
BN En cours de production de biens | 142 083.00 | | 142 083.00 | 142 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 692.00 | 56 050.00 | 1 350 642.00 | 1 406 692.00 |
BZ Autres créances | 109 925.00 | | 109 925.00 | 109 925.00 |
CF Disponibilités | 112 369.00 | | 112 369.00 | 112 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 207.00 | 56 050.00 | 1 793 156.00 | 1 849 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 903.00 | 1 540 148.00 | 2 673 755.00 | 4 213 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 765.00 | | | 106 765.00 |
CU Autres participations | 512 811.00 | | 512 811.00 | 512 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 191 806.00 | 588 784.00 | | 191 806.00 |
DH Report à nouveau | | 52 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 650.00 | -449 877.00 | | 169 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 632.00 | 16 577.00 | | 15 632.00 |
DK Provisions réglementées | 23 096.00 | 16 172.00 | | 23 096.00 |
DL TOTAL (I) | 565 183.00 | 389 555.00 | | 565 183.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 495.00 | 559 597.00 | | 319 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 104.00 | 239 104.00 | | 387 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 297.00 | 12 655.00 | | 14 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 999.00 | 932 789.00 | | 935 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 938.00 | 387 628.00 | | 424 938.00 |
EA Autres dettes | 26 239.00 | 28 843.00 | | 26 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 072.00 | 2 160 616.00 | | 2 108 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 755.00 | 2 550 671.00 | | 2 673 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 895.00 | 1 829 077.00 | | 1 864 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 104.00 | | | 387 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 951 198.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 664 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 615 988.00 | |
FM Production stockée | | | -46 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 579 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 381 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 427.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 945.00 | 1 845.00 | | 1 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217.00 | 6 104.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 162.00 | 7 949.00 | | 2 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 795.00 | 23.00 | | 3 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 153 902.00 | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 140.00 | 7 690.00 | | 7 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 004.00 | 161 615.00 | | 11 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 842.00 | -153 666.00 | | -8 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 640 926.00 | 3 839 966.00 | | 4 640 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 277.00 | 4 289 843.00 | | 4 471 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 650.00 | -449 877.00 | | 169 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 540.00 | 12 467.00 | | 10 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 577.00 | | 25 189.00 | 2 551 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 884.00 | 512 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 884.00 | 2 364 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 256.00 | | | 202 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 625.00 | | 25 189.00 | 1 758 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 696.00 | | | 590 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 580.00 | 66 487.00 | | 1 551 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 395.00 | 66 487.00 | | 1 498 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 172.00 | 7 140.00 | 217.00 | 16 172.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 140.00 | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 999.00 | 935 999.00 | | 935 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 938.00 | 424 938.00 | | 424 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 692.00 | 1 299 927.00 | 106 765.00 | 1 406 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 117.00 | 90 236.00 | 228 881.00 | 319 117.00 |
VI Groupe et associés | 387 104.00 | 387 104.00 | | 387 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 330.00 | | | 100 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 925.00 | 109 925.00 | | 109 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 978.00 | 1 425 213.00 | 106 765.00 | 1 531 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 775.00 | 1 864 895.00 | 228 881.00 | 2 093 775.00 |