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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
AH Fonds commercial | 149 072.00 | | 149 072.00 | 149 072.00 |
AN Terrains | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
AP Constructions | 503 678.00 | 497 654.00 | 6 024.00 | 503 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 629.00 | 540 650.00 | 130 979.00 | 671 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 168.00 | 461 961.00 | 127 207.00 | 589 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 122.00 | 1 541 753.00 | 959 369.00 | 2 501 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 206.00 | | 110 206.00 | 110 206.00 |
BN En cours de production de biens | 224 493.00 | | 224 493.00 | 224 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 045.00 | 39 763.00 | 1 524 283.00 | 1 564 045.00 |
BZ Autres créances | 129 260.00 | | 129 260.00 | 129 260.00 |
CF Disponibilités | 168 945.00 | | 168 945.00 | 168 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 216.00 | 39 763.00 | 2 175 453.00 | 2 215 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 338.00 | 1 581 516.00 | 3 134 822.00 | 4 716 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 172.00 | | | 86 172.00 |
CU Autres participations | 512 811.00 | | 512 811.00 | 512 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 191 806.00 | 191 806.00 | | 191 806.00 |
DH Report à nouveau | 258 433.00 | 169 650.00 | | 258 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 756.00 | 88 783.00 | | 120 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 743.00 | 13 687.00 | | 11 743.00 |
DK Provisions réglementées | 36 335.00 | 30 013.00 | | 36 335.00 |
DL TOTAL (I) | 784 072.00 | 658 939.00 | | 784 072.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 912.00 | 585 652.00 | | 509 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 104.00 | 367 104.00 | | 367 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 533.00 | 13 261.00 | | 9 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 199.00 | 886 339.00 | | 971 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 785.00 | 548 294.00 | | 479 785.00 |
EA Autres dettes | 12 717.00 | 6 038.00 | | 12 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 250.00 | 2 406 689.00 | | 2 350 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 822.00 | 3 066 128.00 | | 3 134 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 153.00 | 2 055 399.00 | | 2 048 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 069.00 | 130 499.00 | | 72 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 414 631.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 351 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 766 106.00 | |
FM Production stockée | | | -23 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 767 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 629 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | 9 951.00 | | 1 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 945.00 | 3 445.00 | | 1 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 258.00 | 13 619.00 | | 3 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 732.00 | 455.00 | | 4 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 545.00 | 7 140.00 | | 6 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 277.00 | 7 595.00 | | 11 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 019.00 | 6 024.00 | | -8 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 376.00 | 4 891 031.00 | | 4 770 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 649 620.00 | 4 802 248.00 | | 4 649 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 756.00 | 88 783.00 | | 120 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 967.00 | | 127 693.00 | 2 413 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 539.00 | 2 501 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 696.00 | 190 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 843.00 | 1 797 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 256.00 | | | 202 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 900.00 | | 127 693.00 | 1 698 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 811.00 | | | 512 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 587.00 | 60 706.00 | 40 539.00 | 1 521 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 184.00 | | 11 696.00 | 53 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 402.00 | 60 706.00 | 28 843.00 | 1 468 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 013.00 | 6 545.00 | 223.00 | 30 013.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 513.00 | 6 545.00 | 223.00 | 30 513.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 545.00 | 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 199.00 | 971 199.00 | | 971 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 785.00 | 479 785.00 | | 479 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 821.00 | 379 821.00 | | 379 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 045.00 | 1 477 873.00 | 86 172.00 | 1 564 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 069.00 | 72 069.00 | | 72 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 843.00 | 145 280.00 | 283 788.00 | 437 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 665.00 | | | 100 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 738.00 | | | 117 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 260.00 | 129 260.00 | | 129 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 573.00 | 1 625 401.00 | 86 172.00 | 1 711 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 717.00 | 2 048 153.00 | 283 788.00 | 2 340 717.00 |