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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 925.00 | 4 097.00 | 828.00 | 4 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 912.00 | 5 875.00 | 485 037.00 | 490 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BZ Autres créances | 163 368.00 | | 163 368.00 | 163 368.00 |
CF Disponibilités | 402 615.00 | | 402 615.00 | 402 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 055.00 | | 683 055.00 | 683 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 966.00 | 5 875.00 | 1 168 092.00 | 1 173 966.00 |
CU Autres participations | 484 209.00 | | 484 209.00 | 484 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 564.00 | 557 564.00 | | 557 564.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
DG Autres réserves | 280 716.00 | 197 107.00 | | 280 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 617.00 | 83 609.00 | | 38 617.00 |
DL TOTAL (I) | 961 511.00 | 922 894.00 | | 961 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 044.00 | 177 540.00 | | 128 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 543.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 060.00 | 17 197.00 | | 10 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 837.00 | 70 752.00 | | 67 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 580.00 | 266 033.00 | | 206 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 092.00 | 1 188 927.00 | | 1 168 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 006.00 | 138 101.00 | | 129 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 14 097.00 | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 16 100.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 83 900.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 902.00 | 7 409.00 | | 21 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 955.00 | 417 866.00 | | 367 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 338.00 | 334 257.00 | | 329 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 617.00 | 83 609.00 | | 38 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 935.00 | 15 775.00 | | 16 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 912.00 | | | 490 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 209.00 | | | 484 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 062.00 | 1 813.00 | | 4 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284.00 | 1 813.00 | | 2 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
UX Autres créances clients | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VC Groupe et associés | 161 032.00 | | | 161 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 044.00 | 50 470.00 | 77 574.00 | 128 044.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
VP Divers | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 439.00 | 280 439.00 | | 280 439.00 |
VW T.V.A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 580.00 | 129 006.00 | 77 574.00 | 206 580.00 |