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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 895.00 | 13 289.00 | 606.00 | 13 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 414.00 | 7 539.00 | 3 875.00 | 11 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 508.00 | 20 828.00 | 609 680.00 | 630 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 170 363.00 | | 170 363.00 | 170 363.00 |
CF Disponibilités | 53 623.00 | | 53 623.00 | 53 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 337.00 | | 678 337.00 | 678 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 846.00 | 20 828.00 | 1 288 017.00 | 1 308 846.00 |
CU Autres participations | 605 199.00 | | 605 199.00 | 605 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 564.00 | 557 564.00 | | 557 564.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
DG Autres réserves | 296 380.00 | 296 044.00 | | 296 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 550.00 | 336.00 | | 17 550.00 |
DL TOTAL (I) | 956 108.00 | 938 558.00 | | 956 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 757.00 | 21 510.00 | | 21 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 908.00 | 17 028.00 | | 72 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 844.00 | 133 636.00 | | 172 844.00 |
EA Autres dettes | 64 400.00 | 14 400.00 | | 64 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 909.00 | 205 555.00 | | 331 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 017.00 | 1 144 113.00 | | 1 288 017.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 909.00 | 205 555.00 | | 331 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 000.00 | | 651 000.00 | 651 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 000.00 | | 651 000.00 | 651 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 034.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 034.00 | 15 870.00 | | 12 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379.00 | 121 300.00 | | 1 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 379.00 | 48 464.00 | | 1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 982.00 | 11 065.00 | | 9 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 627.00 | 659 155.00 | | 690 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 077.00 | 658 819.00 | | 673 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 550.00 | 336.00 | | 17 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 082.00 | 38 238.00 | | 35 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 033.00 | | 4 475.00 | 626 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 939.00 | | 4 475.00 | 6 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 199.00 | | | 605 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 789.00 | 3 039.00 | | 17 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 219.00 | 2 070.00 | | 11 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 570.00 | 969.00 | | 6 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 908.00 | 72 908.00 | | 72 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
UX Autres créances clients | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VB T. V. A. | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VC Groupe et associés | 155 195.00 | 155 195.00 | | 155 195.00 |
VI Groupe et associés | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 714.00 | 624 714.00 | | 624 714.00 |
VW T.V.A. | 89 064.00 | 89 064.00 | | 89 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 909.00 | 331 909.00 | | 331 909.00 |