| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 450.00 | 9 190.00 | 260.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 414.00 | 18 945.00 | 605 469.00 | 624 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
BZ Autres créances | 238 826.00 | | 238 826.00 | 238 826.00 |
CF Disponibilités | 137 585.00 | | 137 585.00 | 137 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 681.00 | | 521 681.00 | 521 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 095.00 | 18 945.00 | 1 127 150.00 | 1 146 095.00 |
CU Autres participations | 605 209.00 | | 605 209.00 | 605 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 564.00 | 557 564.00 | | 557 564.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
DG Autres réserves | 288 530.00 | 336 932.00 | | 288 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 513.00 | 582.00 | | 7 513.00 |
DL TOTAL (I) | 938 222.00 | 979 692.00 | | 938 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 877.00 | 120 352.00 | | 59 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 281.00 | 85 537.00 | | 21 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 703.00 | 26 164.00 | | 17 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 067.00 | 94 797.00 | | 90 067.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 928.00 | 326 944.00 | | 188 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 150.00 | 1 306 636.00 | | 1 127 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 791.00 | 270 202.00 | | 166 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 159.00 | 4 950.00 | | 8 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 225.00 | 2 194.00 | | 9 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 458.00 | 484 157.00 | | 494 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 945.00 | 483 575.00 | | 486 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 513.00 | 582.00 | | 7 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 088.00 | 16 784.00 | | 17 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 414.00 | | | 624 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 209.00 | | | 605 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 745.00 | 4 200.00 | | 14 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 157.00 | 2 598.00 | | 7 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 588.00 | 1 602.00 | | 7 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
UX Autres créances clients | 143 600.00 | 143 600.00 | | 143 600.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VC Groupe et associés | 236 297.00 | 236 297.00 | | 236 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 877.00 | 37 740.00 | 22 137.00 | 59 877.00 |
VI Groupe et associés | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
VP Divers | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 096.00 | 384 096.00 | | 384 096.00 |
VW T.V.A. | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 928.00 | 166 791.00 | 22 137.00 | 188 928.00 |