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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 755.00 | 7 157.00 | 2 598.00 | 9 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 450.00 | 7 588.00 | 1 862.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 414.00 | 14 745.00 | 609 669.00 | 624 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 200.00 | | 262 200.00 | 262 200.00 |
BZ Autres créances | 256 223.00 | | 256 223.00 | 256 223.00 |
CF Disponibilités | 177 096.00 | | 177 096.00 | 177 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 967.00 | | 696 967.00 | 696 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 381.00 | 14 745.00 | 1 306 636.00 | 1 321 381.00 |
CU Autres participations | 605 209.00 | | 605 209.00 | 605 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 564.00 | 557 564.00 | | 557 564.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
DG Autres réserves | 336 932.00 | 319 333.00 | | 336 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582.00 | 17 599.00 | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 979 692.00 | 979 110.00 | | 979 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 352.00 | 209 052.00 | | 120 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 537.00 | 84 393.00 | | 85 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 164.00 | 15 692.00 | | 26 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 797.00 | 56 064.00 | | 94 797.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 36 000.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 944.00 | 401 201.00 | | 326 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 636.00 | 1 380 311.00 | | 1 306 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 202.00 | 280 849.00 | | 270 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 950.00 | 4 800.00 | | 4 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 450.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 450.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -450.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 10 675.00 | | 2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 157.00 | 407 946.00 | | 484 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 575.00 | 390 347.00 | | 483 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582.00 | 17 599.00 | | 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 784.00 | 16 579.00 | | 16 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 914.00 | | 1 500.00 | 622 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 709.00 | | 1 500.00 | 603 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 869.00 | 5 876.00 | | 8 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | 4 274.00 | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 986.00 | 1 602.00 | | 5 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 262 200.00 | 262 200.00 | | 262 200.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VC Groupe et associés | 235 857.00 | 235 857.00 | | 235 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 352.00 | 63 610.00 | 56 742.00 | 120 352.00 |
VI Groupe et associés | 85 509.00 | 85 509.00 | | 85 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 701.00 | | | 88 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VP Divers | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 872.00 | 519 872.00 | | 519 872.00 |
VW T.V.A. | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 944.00 | 270 202.00 | 56 742.00 | 326 944.00 |