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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 755.00 | 2 883.00 | 6 872.00 | 9 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 450.00 | 5 986.00 | 3 464.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 914.00 | 8 869.00 | 614 045.00 | 622 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
BZ Autres créances | 236 501.00 | | 236 501.00 | 236 501.00 |
CF Disponibilités | 250 754.00 | | 250 754.00 | 250 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 266.00 | | 766 266.00 | 766 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 180.00 | 8 869.00 | 1 380 311.00 | 1 389 180.00 |
CU Autres participations | 603 709.00 | | 603 709.00 | 603 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 564.00 | 557 564.00 | | 557 564.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
DG Autres réserves | 319 333.00 | 280 716.00 | | 319 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 599.00 | 38 617.00 | | 17 599.00 |
DL TOTAL (I) | 979 110.00 | 961 511.00 | | 979 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 052.00 | 128 044.00 | | 209 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 393.00 | 639.00 | | 84 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 692.00 | 10 060.00 | | 15 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 064.00 | 67 837.00 | | 56 064.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 201.00 | 206 580.00 | | 401 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 311.00 | 1 168 092.00 | | 1 380 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 849.00 | 129 006.00 | | 280 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 144.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 144.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -144.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 675.00 | 21 902.00 | | 10 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 946.00 | 367 955.00 | | 407 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 347.00 | 329 338.00 | | 390 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 599.00 | 38 617.00 | | 17 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 579.00 | 16 935.00 | | 16 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 912.00 | | 132 572.00 | 490 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 622 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 570.00 | 9 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | 8 547.00 | 1 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 925.00 | | 4 525.00 | 4 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 209.00 | | 119 500.00 | 484 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 875.00 | 3 564.00 | 570.00 | 5 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | 1 675.00 | 570.00 | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 097.00 | 1 889.00 | | 4 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VC Groupe et associés | 224 174.00 | 224 174.00 | | 224 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 052.00 | 88 700.00 | 120 352.00 | 209 052.00 |
VI Groupe et associés | 84 328.00 | 84 328.00 | | 84 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 991.00 | | | 68 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VP Divers | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 512.00 | 515 512.00 | | 515 512.00 |
VW T.V.A. | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 201.00 | 280 849.00 | 120 352.00 | 401 201.00 |