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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 895.00 | 11 219.00 | 2 676.00 | 13 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 939.00 | 6 570.00 | 369.00 | 6 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 033.00 | 17 789.00 | 608 244.00 | 626 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 840.00 | | 234 840.00 | 234 840.00 |
BZ Autres créances | 263 177.00 | | 263 177.00 | 263 177.00 |
CF Disponibilités | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 869.00 | | 535 869.00 | 535 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 902.00 | 17 789.00 | 1 144 113.00 | 1 161 902.00 |
CU Autres participations | 605 199.00 | | 605 199.00 | 605 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 564.00 | 557 564.00 | | 557 564.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
DG Autres réserves | 296 044.00 | 288 530.00 | | 296 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336.00 | 7 513.00 | | 336.00 |
DL TOTAL (I) | 938 558.00 | 938 222.00 | | 938 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 980.00 | 59 877.00 | | 18 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 510.00 | 21 281.00 | | 21 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 028.00 | 17 703.00 | | 17 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 636.00 | 90 067.00 | | 133 636.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 555.00 | 188 928.00 | | 205 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 113.00 | 1 127 150.00 | | 1 144 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 555.00 | 166 791.00 | | 205 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 870.00 | 8 159.00 | | 15 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 065.00 | 9 225.00 | | 11 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 155.00 | 494 458.00 | | 659 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 819.00 | 486 945.00 | | 658 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336.00 | 7 513.00 | | 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 238.00 | 17 088.00 | | 38 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 404.00 | | 77 677.00 | 624 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 047.00 | 626 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 047.00 | 6 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 755.00 | | 4 140.00 | 9 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 450.00 | | 73 537.00 | 9 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 199.00 | | | 605 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 945.00 | 2 056.00 | 3 212.00 | 18 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 755.00 | 1 464.00 | | 9 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 190.00 | 592.00 | 3 212.00 | 9 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 234 840.00 | 234 840.00 | | 234 840.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VC Groupe et associés | 259 278.00 | 259 278.00 | | 259 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VI Groupe et associés | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 509.00 | 500 509.00 | | 500 509.00 |
VW T.V.A. | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 555.00 | 205 555.00 | | 205 555.00 |