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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 362.00 | 789 108.00 | 397 254.00 | 1 186 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 255.00 | 810 782.00 | 421 473.00 | 1 232 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 264.00 | | 70 264.00 | 70 264.00 |
BZ Autres créances | 370 437.00 | | 370 437.00 | 370 437.00 |
CF Disponibilités | 77 938.00 | | 77 938.00 | 77 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 627.00 | | 563 627.00 | 563 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 882.00 | 810 782.00 | 985 100.00 | 1 795 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 370 828.00 | | | 370 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -294 482.00 | | | -294 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 224.00 | | | -200 224.00 |
DL TOTAL (I) | 294.00 | | | 294.00 |
DP Provisions pour risques | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903.00 | | | 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 884.00 | | | 439 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 258.00 | | | 250 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 286.00 | | | 104 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 313.00 | | | 84 313.00 |
EA Autres dettes | 66 555.00 | | | 66 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 198.00 | | | 946 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 100.00 | | | 985 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 047.00 | | | 789 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | | | 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 274 422.00 | | 1 274 422.00 | 1 274 422.00 |
FG Production vendue services | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 824.00 | | 1 302 824.00 | 1 302 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 708.00 | |
GE Autres charges | | | 65 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 698.00 | | | 63 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 259.00 | | | 62 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 259.00 | | | -51 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 879.00 | | | 1 361 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 103.00 | | | 1 562 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 224.00 | | | -200 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 980.00 | | 356 731.00 | 1 065 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 457.00 | 1 232 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 457.00 | 1 190 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 725.00 | | 356 731.00 | 1 023 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 933.00 | 39 844.00 | 169 995.00 | 940 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 674.00 | 136.00 | 136.00 | 21 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 259.00 | 39 708.00 | 169 859.00 | 919 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 608.00 | | 11 000.00 | 49 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 608.00 | | 11 000.00 | 49 608.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 258.00 | 155 669.00 | 21 289.00 | 250 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 313.00 | 84 313.00 | | 84 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 555.00 | 3 993.00 | 17 856.00 | 66 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
UX Autres créances clients | 70 264.00 | | | 70 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
VC Groupe et associés | 300 564.00 | | | 300 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 439 884.00 | 439 884.00 | | 439 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 884.00 | 102 474.00 | 391 409.00 | 493 884.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 198.00 | 789 047.00 | 39 145.00 | 946 198.00 |