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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 850.00 | 1 028 734.00 | 254 116.00 | 1 282 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 823.00 | 1 054 046.00 | 275 777.00 | 1 329 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 954.00 | | 73 954.00 | 73 954.00 |
BZ Autres créances | 371 057.00 | | 371 057.00 | 371 057.00 |
CF Disponibilités | 142 102.00 | | 142 102.00 | 142 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 300.00 | | 645 300.00 | 645 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 123.00 | 1 054 046.00 | 921 077.00 | 1 975 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -816 695.00 | | | -816 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 363.00 | | | -22 363.00 |
DL TOTAL (I) | -344 058.00 | | | -344 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 914.00 | | | 665 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 934.00 | | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 126.00 | | | 389 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 125.00 | | | 135 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
EA Autres dettes | 54 835.00 | | | 54 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 135.00 | | | 1 263 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 077.00 | | | 921 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 633.00 | | | 1 123 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | | | 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 401 502.00 | | 1 401 502.00 | 1 401 502.00 |
FG Production vendue services | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 066.00 | | 1 406 066.00 | 1 406 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 387.00 | |
GE Autres charges | | | 84 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 968.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 856.00 | | | -12 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 278.00 | | | 1 493 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 641.00 | | | 1 515 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 363.00 | | | -22 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 619.00 | | 24 619.00 | 1 306 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 415.00 | 21 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 1 329 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 853.00 | | 23 997.00 | 1 258 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 455.00 | | 622.00 | 22 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 660.00 | 64 387.00 | | 989 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 348.00 | 64 387.00 | | 964 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 126.00 | 304 788.00 | 29 962.00 | 389 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 705.00 | 82 705.00 | | 82 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 835.00 | 605.00 | 25 131.00 | 54 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
UX Autres créances clients | 73 954.00 | 3 690.00 | 70 264.00 | 73 954.00 |
VB T. V. A. | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
VC Groupe et associés | 300 564.00 | | 300 564.00 | 300 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 665 914.00 | 665 914.00 | | 665 914.00 |
VP Divers | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 608.00 | 110 118.00 | 392 490.00 | 502 608.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 200.00 | 1 123 633.00 | 55 093.00 | 1 262 200.00 |