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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 180.00 | 1 086 219.00 | 198 961.00 | 1 285 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 432.00 | 1 111 531.00 | 234 901.00 | 1 346 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 209.00 | | 77 209.00 | 77 209.00 |
BZ Autres créances | 346 794.00 | | 346 794.00 | 346 794.00 |
CF Disponibilités | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 366.00 | | 487 366.00 | 487 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 799.00 | 1 111 531.00 | 722 267.00 | 1 833 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -839 058.00 | | | -839 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 487.00 | | | -340 487.00 |
DL TOTAL (I) | -684 545.00 | | | -684 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 414.00 | | | 707 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 879.00 | | | 487 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 633.00 | | | 151 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
EA Autres dettes | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 813.00 | | | 1 404 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 267.00 | | | 722 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 516.00 | | | 1 352 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 457 219.00 | | 1 457 219.00 | 1 457 219.00 |
FG Production vendue services | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 249.00 | | 1 462 249.00 | 1 462 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 485.00 | |
GE Autres charges | | | 75 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 861.00 | | | 72 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 981.00 | | | -42 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 515.00 | | | 1 508 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 002.00 | | | 1 849 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 487.00 | | | -340 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 823.00 | | 16 609.00 | 1 329 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 850.00 | | 3 777.00 | 1 282 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 661.00 | | 12 833.00 | 21 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 046.00 | 57 485.00 | | 1 054 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 734.00 | 57 485.00 | | 1 028 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 879.00 | 435 968.00 | 40 837.00 | 487 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 432.00 | 99 432.00 | | 99 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 615.00 | 54 615.00 | | 54 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
UX Autres créances clients | 77 209.00 | 77 209.00 | | 77 209.00 |
VB T. V. A. | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
VC Groupe et associés | 298 933.00 | 298 938.00 | | 298 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VI Groupe et associés | 707 414.00 | 707 414.00 | | 707 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VP Divers | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043.00 | 3 048.00 | | 3 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 756.00 | 427 262.00 | 34 494.00 | 461 756.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 427.00 | 1 352 516.00 | 40 837.00 | 1 404 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |