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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 312.00 | 23 023.00 | 2 289.00 | 25 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 534.00 | 856 909.00 | 420 626.00 | 1 277 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 427.00 | 879 932.00 | 443 496.00 | 1 323 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 264.00 | | 70 264.00 | 70 264.00 |
BZ Autres créances | 358 254.00 | | 358 254.00 | 358 254.00 |
CF Disponibilités | 126 195.00 | | 126 195.00 | 126 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 772.00 | | 605 772.00 | 605 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 199.00 | 879 932.00 | 1 049 267.00 | 1 929 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 370 828.00 | | | 370 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 003.00 | | | 450 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -494 706.00 | | | -494 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 758.00 | | | -103 758.00 |
DL TOTAL (I) | -103 464.00 | | | -103 464.00 |
DP Provisions pour risques | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | | | 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 655.00 | | | 689 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 279.00 | | | 249 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 639.00 | | | 101 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
EA Autres dettes | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 124.00 | | | 1 114 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 267.00 | | | 1 049 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 307.00 | | | 965 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | | | 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 525 005.00 | | 1 525 005.00 | 1 525 005.00 |
FG Production vendue services | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 583.00 | | 1 526 583.00 | 1 526 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 150.00 | |
GE Autres charges | | | 79 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 740.00 | | | 76 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 687.00 | | | -17 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 290.00 | | | 1 561 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 047.00 | | | 1 665 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 758.00 | | | -103 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 255.00 | | 94 811.00 | 1 232 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 638.00 | 1 323 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 638.00 | 1 277 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 674.00 | | 3 638.00 | 21 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 000.00 | | 91 173.00 | 1 190 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 782.00 | 69 150.00 | | 810 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 674.00 | 1 349.00 | | 21 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 109.00 | 67 801.00 | | 789 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 279.00 | 159 422.00 | 25 231.00 | 249 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 898.00 | 32 888.00 | | 32 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 872.00 | 4 913.00 | 21 263.00 | 63 872.00 |
UX Autres créances clients | 70 264.00 | | | 70 264.00 |
VB T. V. A. | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
VC Groupe et associés | 300 564.00 | | | 300 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 689 655.00 | 689 655.00 | | 689 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 462.00 | 94 053.00 | 391 409.00 | 485 462.00 |
VW T.V.A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 124.00 | 965 307.00 | 46 494.00 | 1 114 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |