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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 853.00 | 964 348.00 | 294 505.00 | 1 258 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 619.00 | 989 660.00 | 316 960.00 | 1 306 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 524.00 | | 72 524.00 | 72 524.00 |
BZ Autres créances | 320 634.00 | | 320 634.00 | 320 634.00 |
CF Disponibilités | 90 663.00 | | 90 663.00 | 90 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 056.00 | | 532 056.00 | 532 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 675.00 | 989 660.00 | 849 016.00 | 1 838 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 370 828.00 | | | 370 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -689 063.00 | | | -689 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 633.00 | | | -127 633.00 |
DL TOTAL (I) | -321 695.00 | | | -321 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911.00 | | | 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 384.00 | | | 696 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 305.00 | | | 314 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 204.00 | | | 94 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EA Autres dettes | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 711.00 | | | 1 168 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 016.00 | | | 849 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 692.00 | | | 1 043 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911.00 | | | 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 454 489.00 | | 1 454 489.00 | 1 454 489.00 |
FG Production vendue services | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 888.00 | | 1 466 888.00 | 1 466 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 583.00 | |
GE Autres charges | | | 73 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 401.00 | | | -38 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 250.00 | | | 1 508 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 883.00 | | | 1 635 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 633.00 | | | -127 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 884.00 | | 1 735.00 | 1 304 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 028.00 | | 825.00 | 1 258 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 544.00 | | 910.00 | 21 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 076.00 | 64 583.00 | | 925 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 236.00 | 1 076.00 | | 24 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 841.00 | 63 507.00 | | 900 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 305.00 | 229 967.00 | 29 962.00 | 314 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 546.00 | 16 946.00 | 20 099.00 | 57 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
UX Autres créances clients | 72 524.00 | 2 260.00 | 70 264.00 | 72 524.00 |
VB T. V. A. | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VC Groupe et associés | 300 564.00 | | 300 564.00 | 300 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VI Groupe et associés | 696 384.00 | 696 384.00 | | 696 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 949.00 | 50 665.00 | 393 283.00 | 443 949.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 631.00 | 1 043 692.00 | 50 061.00 | 1 168 631.00 |