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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 312.00 | 24 236.00 | 1 076.00 | 25 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 028.00 | 900 841.00 | 357 187.00 | 1 258 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 884.00 | 925 076.00 | 379 808.00 | 1 304 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 027.00 | | 73 027.00 | 73 027.00 |
BZ Autres créances | 336 952.00 | | 336 952.00 | 336 952.00 |
CF Disponibilités | 84 895.00 | | 84 895.00 | 84 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 752.00 | | 516 752.00 | 516 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 636.00 | 925 076.00 | 896 559.00 | 1 821 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -598 464.00 | | | -598 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 598.00 | | | -90 598.00 |
DL TOTAL (I) | -194 063.00 | | | -194 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955.00 | | | 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 596.00 | | | 655 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 676.00 | | | 268 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 220.00 | | | 97 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
EA Autres dettes | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 622.00 | | | 1 088 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 559.00 | | | 896 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 043.00 | | | 950 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | | | 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 422 890.00 | | 1 422 890.00 | 1 422 890.00 |
FG Production vendue services | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 237.00 | | 1 425 237.00 | 1 425 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 730.00 | |
GE Autres charges | | | 75 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 755.00 | | | 71 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 046.00 | | | -8 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 484.00 | | | 1 487 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 083.00 | | | 1 578 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 598.00 | | | -90 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 427.00 | | 5 478.00 | 1 323 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534.00 | 21 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 021.00 | 1 304 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 487.00 | 1 258 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 534.00 | | 3 981.00 | 1 277 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 581.00 | | 1 497.00 | 20 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 932.00 | 66 730.00 | 21 585.00 | 879 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 023.00 | 1 213.00 | | 23 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 909.00 | 65 517.00 | 21 585.00 | 856 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 608.00 | | 36 608.00 | 38 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 608.00 | | 36 608.00 | 38 608.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 678.00 | 184 340.00 | 29 962.00 | 268 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 254.00 | 6 024.00 | 25 131.00 | 60 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
UX Autres créances clients | 73 027.00 | 2 763.00 | 70 264.00 | 73 027.00 |
VB T. V. A. | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VC Groupe et associés | 300 564.00 | | 300 564.00 | 300 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VI Groupe et associés | 655 596.00 | 655 596.00 | | 655 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 505.00 | 46 132.00 | 392 373.00 | 438 505.00 |
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 611.00 | 950 043.00 | 55 093.00 | 1 088 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |