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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 339.00 | 26 155.00 | 184.00 | 26 339.00 |
BF Prêts | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 229.00 | 26 155.00 | 13 074.00 | 39 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 546.00 | | 62 546.00 | 62 546.00 |
BZ Autres créances | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
CF Disponibilités | 106 007.00 | | 106 007.00 | 106 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 513.00 | | 189 513.00 | 189 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 742.00 | 26 155.00 | 202 587.00 | 228 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DL TOTAL (I) | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 023.00 | | | 84 023.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 294.00 | | | 137 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 587.00 | | | 202 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 294.00 | | | 137 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 086.00 | | 266 086.00 | 266 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 086.00 | | 266 086.00 | 266 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685.00 | | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 420.00 | | | 266 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 608.00 | | | 262 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 891.00 | 264.00 | | 25 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 891.00 | 264.00 | | 25 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UP Prêts | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 62 546.00 | | | 62 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 397.00 | 96 397.00 | | 96 397.00 |
VW T.V.A. | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 294.00 | 137 294.00 | | 137 294.00 |