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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 828.00 | 2 842.00 | 986.00 | 3 828.00 |
BF Prêts | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 523.00 | 2 842.00 | 8 681.00 | 11 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 721.00 | 21 591.00 | 25 131.00 | 46 721.00 |
BZ Autres créances | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CF Disponibilités | 80 423.00 | | 80 423.00 | 80 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 829.00 | 21 591.00 | 116 239.00 | 137 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 352.00 | 24 433.00 | 124 919.00 | 149 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 761.00 | | | 54 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 343.00 | | | -29 343.00 |
DL TOTAL (I) | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 919.00 | | | 124 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 835.00 | | 138 835.00 | 138 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 835.00 | | 138 835.00 | 138 835.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 837.00 | | | 138 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 180.00 | | | 168 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 343.00 | | | -29 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 837.00 | 11 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 837.00 | 3 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 533.00 | 1 146.00 | 2 837.00 | 4 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 533.00 | 1 146.00 | 2 837.00 | 4 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
UP Prêts | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UX Autres créances clients | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |
VW T.V.A. | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |