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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 686.00 | 28 262.00 | 2 424.00 | 30 686.00 |
BF Prêts | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 743.00 | 28 262.00 | 12 481.00 | 40 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 599.00 | 21 591.00 | 62 008.00 | 83 599.00 |
BZ Autres créances | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
CF Disponibilités | 144 353.00 | | 144 353.00 | 144 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 133.00 | 21 591.00 | 223 542.00 | 245 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 876.00 | 49 853.00 | 236 023.00 | 285 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DL TOTAL (I) | 67 180.00 | | | 67 180.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 692.00 | | | 100 692.00 |
EA Autres dettes | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 843.00 | | | 148 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 023.00 | | | 236 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 843.00 | | | 148 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 736.00 | | 452 736.00 | 452 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 736.00 | | 452 736.00 | 452 736.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 159.00 | | | -2 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 740.00 | | | 452 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 103.00 | | | 451 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 730.00 | 899.00 | | 42 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 886.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 886.00 | 10 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 886.00 | 40 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 840.00 | 846.00 | | 29 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 890.00 | 52.00 | | 12 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 810.00 | 1 452.00 | | 26 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 810.00 | 1 452.00 | | 26 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 21 591.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 065.00 | 47 065.00 | | 47 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UP Prêts | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 83 599.00 | 83 599.00 | | 83 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 836.00 | 110 836.00 | | 110 836.00 |
VW T.V.A. | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 843.00 | 148 843.00 | | 148 843.00 |