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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 840.00 | 26 810.00 | 3 029.00 | 29 840.00 |
BF Prêts | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 730.00 | 26 810.00 | 15 920.00 | 42 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 356.00 | | 41 356.00 | 41 356.00 |
BZ Autres créances | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
CF Disponibilités | 116 218.00 | | 116 218.00 | 116 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 415.00 | | 177 415.00 | 177 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 145.00 | 26 810.00 | 193 334.00 | 220 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
DL TOTAL (I) | 65 544.00 | | | 65 544.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 718.00 | | | 77 718.00 |
EA Autres dettes | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 791.00 | | | 107 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 334.00 | | | 193 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 791.00 | | | 107 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 422 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | 422 540.00 | 1.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 241.00 | | | 436 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 215.00 | | | 430 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 273.00 | | 1 457.00 | 41 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 382.00 | | 1 457.00 | 28 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 734.00 | 1 076.00 | | 25 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 734.00 | 1 076.00 | | 25 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UP Prêts | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
VB T. V. A. | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 087.00 | 74 087.00 | | 74 087.00 |
VW T.V.A. | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 791.00 | 107 791.00 | | 107 791.00 |