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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 665.00 | 4 533.00 | 2 132.00 | 6 665.00 |
BF Prêts | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 359.00 | 4 533.00 | 9 826.00 | 14 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 835.00 | 21 591.00 | 61 245.00 | 82 835.00 |
BZ Autres créances | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CF Disponibilités | 153 037.00 | | 153 037.00 | 153 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 763.00 | 21 591.00 | 223 172.00 | 244 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 122.00 | 26 124.00 | 232 999.00 | 259 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 619.00 | | | -3 619.00 |
DL TOTAL (I) | 63 561.00 | | | 63 561.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 608.00 | | | 104 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 437.00 | | | 129 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 999.00 | | | 232 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 437.00 | | | 129 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 129.00 | | 330 129.00 | 330 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 129.00 | | 330 129.00 | 330 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 592.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 844.00 | | | 331 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 463.00 | | | 335 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 619.00 | | | -3 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 743.00 | | 1 599.00 | 40 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 437.00 | 7 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 983.00 | 14 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 545.00 | 6 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 686.00 | | 1 525.00 | 30 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 057.00 | | 75.00 | 10 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 262.00 | 1 816.00 | 25 545.00 | 28 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 262.00 | 1 816.00 | 25 545.00 | 28 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 60 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 591.00 | 60 000.00 | 40 000.00 | 41 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
UP Prêts | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UX Autres créances clients | 82 835.00 | 82 835.00 | | 82 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 421.00 | 99 421.00 | | 99 421.00 |
VW T.V.A. | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 437.00 | 129 437.00 | | 129 437.00 |