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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 382.00 | 25 734.00 | 2 648.00 | 28 382.00 |
BF Prêts | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 273.00 | 25 734.00 | 15 538.00 | 41 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 166.00 | | 83 166.00 | 83 166.00 |
BZ Autres créances | 29 569.00 | | 29 569.00 | 29 569.00 |
CF Disponibilités | 122 788.00 | | 122 788.00 | 122 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 523.00 | | 235 523.00 | 235 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 796.00 | 25 734.00 | 251 061.00 | 276 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
DL TOTAL (I) | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 075.00 | | | 121 075.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 544.00 | | | 171 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 061.00 | | | 251 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 544.00 | | | 171 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 995.00 | | 378 995.00 | 378 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 995.00 | | 378 995.00 | 378 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 006.00 | | | 384 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 781.00 | | | 369 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 229.00 | | 41 273.00 | 39 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 890.00 | 12 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 229.00 | 41 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 339.00 | 28 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 339.00 | | 28 382.00 | 26 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 155.00 | 372.00 | 793.00 | 26 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 155.00 | 372.00 | 793.00 | 26 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 340.00 | 73 340.00 | | 73 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UP Prêts | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 83 166.00 | | | 83 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
VB T. V. A. | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 625.00 | 125 625.00 | | 125 625.00 |
VW T.V.A. | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 544.00 | 171 544.00 | | 171 544.00 |