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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 609.00 | 30 948.00 | 65 661.00 | 96 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 902.00 | 2 553.00 | 5 349.00 | 7 902.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 321.00 | 33 501.00 | 71 820.00 | 105 321.00 |
BT Marchandises | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 593.00 | 6 211.00 | 130 381.00 | 136 593.00 |
BZ Autres créances | 68 533.00 | | 68 533.00 | 68 533.00 |
CF Disponibilités | 34 152.00 | | 34 152.00 | 34 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 829.00 | 6 211.00 | 238 617.00 | 244 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 149.00 | 39 712.00 | 310 437.00 | 350 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -43 141.00 | -12 912.00 | | -43 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 992.00 | -30 229.00 | | -44 992.00 |
DL TOTAL (I) | -46 883.00 | -1 891.00 | | -46 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 947.00 | 62 639.00 | | 72 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 389.00 | 272 168.00 | | 120 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 661.00 | 70 030.00 | | 80 661.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 2 625.00 | | 1 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 990.00 | 55 664.00 | | 81 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 321.00 | 463 125.00 | | 357 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 437.00 | 461 234.00 | | 310 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 321.00 | 463 125.00 | | 357 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
FG Production vendue services | 783 047.00 | | 783 047.00 | 783 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 962.00 | | 789 962.00 | 789 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 366.00 | 1 154.00 | | 3 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 808.00 | 639 513.00 | | 795 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 800.00 | 669 743.00 | | 840 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 992.00 | -30 229.00 | | -44 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 816.00 | | | 98 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 916.00 | | | 97 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 386.00 | 21 115.00 | | 12 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 386.00 | 21 115.00 | | 12 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 389.00 | 120 389.00 | | 120 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 281.00 | 74 281.00 | | 74 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 011.00 | 207 201.00 | 810.00 | 208 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 321.00 | 357 321.00 | | 357 321.00 |