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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 730.00 | 70 586.00 | 30 144.00 | 100 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 585.00 | 7 183.00 | 10 402.00 | 17 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 580.00 | 77 769.00 | 42 812.00 | 120 580.00 |
BT Marchandises | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 906.00 | 5 246.00 | 143 660.00 | 148 906.00 |
BZ Autres créances | 183 675.00 | | 183 675.00 | 183 675.00 |
CF Disponibilités | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 593.00 | 5 246.00 | 336 347.00 | 341 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 173.00 | 83 015.00 | 379 159.00 | 462 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -149 253.00 | -88 133.00 | | -149 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 177.00 | -61 120.00 | | 7 177.00 |
DL TOTAL (I) | -100 826.00 | -108 003.00 | | -100 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 840.00 | 153 219.00 | | 98 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 842.00 | 207 658.00 | | 216 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 350.00 | 51 342.00 | | 79 350.00 |
EA Autres dettes | 18 276.00 | 970 034.00 | | 18 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 677.00 | 71 243.00 | | 66 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 985.00 | 1 453 495.00 | | 479 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 159.00 | 1 345 492.00 | | 379 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 985.00 | 1 453 495.00 | | 479 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
FG Production vendue services | 763 055.00 | | 763 055.00 | 763 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 874.00 | | 766 874.00 | 766 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 246.00 | |
GE Autres charges | | | 11 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 337.00 | 2 208.00 | | 2 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121.00 | | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 954.00 | 788 456.00 | | 821 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 777.00 | 849 576.00 | | 814 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 177.00 | -61 120.00 | | 7 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 965.00 | | 13 615.00 | 106 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 307.00 | | 12 873.00 | 106 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | 742.00 | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 324.00 | 22 444.00 | 77 769.00 | 55 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 324.00 | 22 444.00 | 77 769.00 | 55 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 842.00 | 216 842.00 | | 216 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 117.00 | 117 117.00 | | 117 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 677.00 | 66 677.00 | | 66 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 148 906.00 | 148 906.00 | | 148 906.00 |
VP Divers | 183 675.00 | 183 675.00 | | 183 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 350.00 | 79 350.00 | | 79 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 109.00 | 334 709.00 | 1 400.00 | 336 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 985.00 | 479 985.00 | | 479 985.00 |