| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 609.00 | 50 868.00 | 45 741.00 | 96 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 698.00 | 4 456.00 | 5 241.00 | 9 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 965.00 | 55 324.00 | 51 641.00 | 106 965.00 |
BT Marchandises | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 566.00 | 5 169.00 | 206 397.00 | 211 566.00 |
BZ Autres créances | 1 072 202.00 | | 1 072 202.00 | 1 072 202.00 |
CF Disponibilités | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 020.00 | 5 169.00 | 1 293 851.00 | 1 299 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 985.00 | 60 494.00 | 1 345 492.00 | 1 405 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -88 133.00 | -43 141.00 | | -88 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 120.00 | -44 992.00 | | -61 120.00 |
DL TOTAL (I) | -108 003.00 | -46 883.00 | | -108 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 219.00 | 72 947.00 | | 153 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 658.00 | 120 389.00 | | 207 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 342.00 | 80 661.00 | | 51 342.00 |
EA Autres dettes | 970 034.00 | 1 333.00 | | 970 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 243.00 | 81 990.00 | | 71 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 495.00 | 357 321.00 | | 1 453 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 492.00 | 310 437.00 | | 1 345 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 495.00 | 357 321.00 | | 1 453 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
FG Production vendue services | 773 408.00 | | 773 408.00 | 773 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 716.00 | | 778 716.00 | 778 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 169.00 | |
GE Autres charges | | | 11 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 208.00 | 3 366.00 | | 2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 456.00 | 795 808.00 | | 788 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 576.00 | 840 800.00 | | 849 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 120.00 | -44 992.00 | | -61 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 321.00 | | | 105 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 511.00 | | | 104 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 501.00 | 21 824.00 | | 33 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 501.00 | 21 824.00 | | 33 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 658.00 | 207 658.00 | | 207 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 253.00 | 1 123 253.00 | | 1 123 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 211 566.00 | | | 211 566.00 |
VP Divers | 1 072 202.00 | | | 1 072 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 773.00 | 1 286 115.00 | 658.00 | 1 286 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 495.00 | 1 453 495.00 | | 1 453 495.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 71 243.00 | 71 243.00 | | 71 243.00 |