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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 060.00 | 98 335.00 | 3 725.00 | 102 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 374.00 | 15 576.00 | 4 798.00 | 20 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 934.00 | 113 911.00 | 9 023.00 | 122 934.00 |
BT Marchandises | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 850.00 | 1 856.00 | 101 994.00 | 103 850.00 |
BZ Autres créances | 141 967.00 | | 141 967.00 | 141 967.00 |
CF Disponibilités | 132 708.00 | | 132 708.00 | 132 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 560.00 | 1 856.00 | 385 704.00 | 387 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 494.00 | 115 767.00 | 394 727.00 | 510 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -210 057.00 | -230 069.00 | | -210 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40.00 | 20 013.00 | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | -168 766.00 | -168 807.00 | | -168 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 387.00 | 145 194.00 | | 85 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 745.00 | 262 847.00 | | 213 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 565.00 | 70 804.00 | | 69 565.00 |
EA Autres dettes | 128 466.00 | 118 657.00 | | 128 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 330.00 | 77 686.00 | | 66 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 493.00 | 675 188.00 | | 563 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 727.00 | 506 381.00 | | 394 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 493.00 | 675 188.00 | | 563 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 868.00 | |
FD Production vendue biens | | | 182 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 497 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 12 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 800.00 | | | -19 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 373.00 | 2 956.00 | | 3 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223.00 | 7 566.00 | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 395.00 | 726 826.00 | | 709 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 355.00 | 706 813.00 | | 709 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40.00 | 20 013.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 839.00 | | 645.00 | 128 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 549.00 | 122 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 149.00 | 122 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 939.00 | | 645.00 | 127 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 254.00 | 5 806.00 | 6 149.00 | 114 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 254.00 | 5 806.00 | 6 149.00 | 114 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 745.00 | 213 745.00 | | 213 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 466.00 | 128 466.00 | | 128 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 049.00 | 98 049.00 | | 98 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VB T. V. A. | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
VC Groupe et associés | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
VI Groupe et associés | 85 387.00 | 85 387.00 | | 85 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 317.00 | 245 817.00 | 500.00 | 246 317.00 |
VW T.V.A. | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 493.00 | 563 493.00 | | 563 493.00 |