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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 837.00 | 90 792.00 | 13 045.00 | 103 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 844.00 | 10 553.00 | 8 292.00 | 18 844.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 481.00 | 101 345.00 | 23 137.00 | 124 481.00 |
BT Marchandises | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 634.00 | 4 849.00 | 140 785.00 | 145 634.00 |
BZ Autres créances | 157 709.00 | | 157 709.00 | 157 709.00 |
CF Disponibilités | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 507.00 | 4 849.00 | 310 658.00 | 315 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 989.00 | 106 194.00 | 333 795.00 | 439 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -142 076.00 | -149 253.00 | | -142 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 993.00 | 7 177.00 | | -87 993.00 |
DL TOTAL (I) | -188 819.00 | -100 826.00 | | -188 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 225.00 | 98 840.00 | | 169 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 297.00 | 216 842.00 | | 182 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 465.00 | 79 350.00 | | 78 465.00 |
EA Autres dettes | 24 921.00 | 18 276.00 | | 24 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 705.00 | 66 677.00 | | 67 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 614.00 | 479 985.00 | | 522 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 795.00 | 379 159.00 | | 333 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 614.00 | 479 985.00 | | 522 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
FG Production vendue services | 775 267.00 | | 775 267.00 | 775 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 682.00 | | 780 682.00 | 780 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 849.00 | |
GE Autres charges | | | 12 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 724.00 | 2 337.00 | | 2 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -394.00 | -121.00 | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 791.00 | 821 954.00 | | 792 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 784.00 | 814 777.00 | | 880 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 993.00 | 7 177.00 | | -87 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 580.00 | | 4 767.00 | 120 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865.00 | 124 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | 122 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 180.00 | | 4 367.00 | 119 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 400.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 769.00 | 23 576.00 | | 77 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 769.00 | 23 576.00 | | 77 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 246.00 | 4 849.00 | 5 246.00 | 5 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 246.00 | 4 849.00 | 5 246.00 | 5 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 246.00 | 4 849.00 | 5 246.00 | 5 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 849.00 | 5 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 297.00 | 182 297.00 | | 182 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 465.00 | 78 465.00 | | 78 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 147.00 | 194 147.00 | | 194 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 705.00 | 67 705.00 | | 67 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 145 634.00 | 145 634.00 | | 145 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 709.00 | 157 709.00 | | 157 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 243.00 | 306 443.00 | 1 800.00 | 308 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 614.00 | 522 614.00 | | 522 614.00 |