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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 779.00 | 100 112.00 | 6 667.00 | 106 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 160.00 | 14 142.00 | 7 018.00 | 21 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 839.00 | 114 254.00 | 14 585.00 | 128 839.00 |
BT Marchandises | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 968.00 | 5 781.00 | 196 187.00 | 201 968.00 |
BZ Autres créances | 277 906.00 | | 277 906.00 | 277 906.00 |
CF Disponibilités | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 577.00 | 5 781.00 | 491 797.00 | 497 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 416.00 | 120 035.00 | 506 381.00 | 626 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -230 069.00 | -142 076.00 | | -230 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 013.00 | -87 993.00 | | 20 013.00 |
DL TOTAL (I) | -168 807.00 | -188 819.00 | | -168 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 194.00 | 169 225.00 | | 145 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 847.00 | 182 297.00 | | 262 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 804.00 | 78 465.00 | | 70 804.00 |
EA Autres dettes | 118 657.00 | 24 921.00 | | 118 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 686.00 | 67 705.00 | | 77 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 188.00 | 522 614.00 | | 675 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 381.00 | 333 795.00 | | 506 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 188.00 | 522 614.00 | | 675 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
FG Production vendue services | 125 143.00 | | 125 143.00 | 125 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 191.00 | | 129 191.00 | 129 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 523 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 781.00 | |
GE Autres charges | | | 10 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 956.00 | 2 724.00 | | 2 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | -394.00 | | 7 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 826.00 | 792 791.00 | | 726 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 813.00 | 880 784.00 | | 706 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 013.00 | -87 993.00 | | 20 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 481.00 | | 5 257.00 | 124 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 128 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 681.00 | | 5 257.00 | 122 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 345.00 | 12 910.00 | | 101 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 345.00 | 12 910.00 | | 101 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 849.00 | 5 781.00 | 4 849.00 | 4 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 849.00 | 5 781.00 | 4 849.00 | 4 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 849.00 | 5 781.00 | 4 849.00 | 4 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 781.00 | 4 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 847.00 | 262 847.00 | | 262 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 804.00 | 70 804.00 | | 70 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 851.00 | 263 851.00 | | 263 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 686.00 | 77 686.00 | | 77 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 201 968.00 | 201 968.00 | | 201 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 906.00 | 277 906.00 | | 277 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 578.00 | 480 678.00 | 900.00 | 481 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 188.00 | 675 188.00 | | 675 188.00 |