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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 784.00 | 26 861.00 | 29 922.00 | 56 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 252.00 | 68 656.00 | 33 596.00 | 102 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 160.00 | 2 238.00 | 2 922.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 195.00 | 97 755.00 | 66 440.00 | 164 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 655.00 | | 47 655.00 | 47 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 708.00 | 234.00 | 200 474.00 | 200 708.00 |
BZ Autres créances | 65 890.00 | | 65 890.00 | 65 890.00 |
CF Disponibilités | 287 022.00 | | 287 022.00 | 287 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 127.00 | 234.00 | 623 892.00 | 624 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 322.00 | 97 990.00 | 690 332.00 | 788 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
DG Autres réserves | 176 565.00 | 95 091.00 | | 176 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 763.00 | 151 505.00 | | 90 763.00 |
DL TOTAL (I) | 391 333.00 | 370 601.00 | | 391 333.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 898.00 | 48 624.00 | | 34 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 594.00 | | 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 126.00 | 95 083.00 | | 147 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 566.00 | 65 568.00 | | 58 566.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 3 021.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 000.00 | 220 168.00 | | 249 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 332.00 | 640 770.00 | | 690 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 902.00 | | 5 293.00 | 158 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 902.00 | | 5 293.00 | 158 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 557.00 | 20 199.00 | | 77 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 557.00 | 20 199.00 | | 77 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 234.00 | | | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234.00 | | | 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 126.00 | 147 126.00 | | 147 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 200 451.00 | | | 200 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 023.00 | 14 114.00 | 19 909.00 | 34 023.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 450.00 | 289 450.00 | | 289 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 722.00 | 221 813.00 | 19 909.00 | 241 722.00 |