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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 928.00 | 1 014.00 | 1 942.00 |
AN Terrains | 618 090.00 | | 618 090.00 | 618 090.00 |
AP Constructions | 56 784.00 | 35 563.00 | 21 220.00 | 56 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 404.00 | 147 117.00 | 129 287.00 | 276 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 271.00 | 5 725.00 | 1 546.00 | 7 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 335.00 | | 87 335.00 | 87 335.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 053 825.00 | 189 333.00 | 864 492.00 | 1 053 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 569.00 | | 207 569.00 | 207 569.00 |
BZ Autres créances | 177 246.00 | | 177 246.00 | 177 246.00 |
CF Disponibilités | 385 495.00 | | 385 495.00 | 385 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 114.00 | | 812 114.00 | 812 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 940.00 | 189 333.00 | 1 676 607.00 | 1 865 940.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 100.00 | 127 100.00 | | 127 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 710.00 | 11 900.00 | | 12 710.00 |
DG Autres réserves | 269 925.00 | 209 858.00 | | 269 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 722.00 | 60 877.00 | | 96 722.00 |
DL TOTAL (I) | 525 087.00 | 428 365.00 | | 525 087.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 50 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 50 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 212.00 | 158 841.00 | | 115 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709.00 | 290.00 | | 1 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 623.00 | 159 143.00 | | 254 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 036.00 | 64 227.00 | | 61 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 888.00 | | | 379 888.00 |
EA Autres dettes | 303 774.00 | 174.00 | | 303 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 519.00 | 389 953.00 | | 1 123 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 607.00 | 868 317.00 | | 1 676 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 752.00 | 275 432.00 | | 1 042 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 645.00 | | 695 930.00 | 360 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 1 053 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 1 045 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 703.00 | | 689 930.00 | 358 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 351.00 | 55 732.00 | 2 750.00 | 136 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | 647.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 071.00 | 55 084.00 | 2 750.00 | 136 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 22 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 22 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 623.00 | 254 623.00 | | 254 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 888.00 | 379 888.00 | | 379 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 774.00 | 303 774.00 | | 303 774.00 |
UX Autres créances clients | 207 569.00 | 207 569.00 | | 207 569.00 |
VB T. V. A. | 171 482.00 | 171 482.00 | | 171 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 521.00 | 33 754.00 | 80 767.00 | 114 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 447.00 | 403 447.00 | | 403 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 241.00 | 1 035 474.00 | 80 767.00 | 1 116 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |