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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 1 575.00 | 367.00 | 1 942.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 56 784.00 | 39 914.00 | 16 869.00 | 56 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 870.00 | 187 307.00 | 92 563.00 | 279 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 271.00 | 7 101.00 | 170.00 | 7 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 201 143.00 | | 1 201 143.00 | 1 201 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 721.00 | 235 898.00 | 1 351 823.00 | 1 587 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 307.00 | | 237 307.00 | 237 307.00 |
BZ Autres créances | 116 984.00 | | 116 984.00 | 116 984.00 |
CF Disponibilités | 842 385.00 | | 842 385.00 | 842 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 480.00 | | 1 256 480.00 | 1 256 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 201.00 | 235 898.00 | 2 608 304.00 | 2 844 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 100.00 | 127 100.00 | | 127 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
DG Autres réserves | 331 647.00 | 269 925.00 | | 331 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 286.00 | 96 722.00 | | 129 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 948.00 | | | 84 948.00 |
DL TOTAL (I) | 704 321.00 | 525 087.00 | | 704 321.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 609.00 | 115 212.00 | | 1 556 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 1 709.00 | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 137.00 | 254 623.00 | | 196 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 629.00 | 61 036.00 | | 97 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 909.00 | 379 888.00 | | 51 909.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | 303 774.00 | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 982.00 | 1 123 519.00 | | 1 903 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 304.00 | 1 676 607.00 | | 2 608 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 825.00 | | 1 151 985.00 | 1 053 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 090.00 | 1 587 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 090.00 | 1 545 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 883.00 | | 1 117 275.00 | 1 045 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 34 711.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 333.00 | 46 564.00 | | 189 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 647.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 405.00 | 45 917.00 | | 188 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 137.00 | 196 137.00 | | 196 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
UX Autres créances clients | 237 307.00 | 237 307.00 | | 237 307.00 |
VB T. V. A. | 54 693.00 | 54 693.00 | | 54 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 645.00 | 176 645.00 | | 176 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 965.00 | 81 272.00 | 408 017.00 | 1 379 965.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 466 815.00 | | | 1 466 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
VP Divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 139.00 | 62 139.00 | | 62 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 290.00 | 402 290.00 | | 402 290.00 |
VW T.V.A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 982.00 | 605 290.00 | 408 017.00 | 1 903 982.00 |