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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 780.00 | 1 220.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AP Constructions | 1 830 394.00 | 149 611.00 | 1 680 783.00 | 1 830 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 292.00 | 189 609.00 | 57 682.00 | 247 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 890.00 | 7 517.00 | 5 373.00 | 12 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 228.00 | 349 459.00 | 1 785 769.00 | 2 135 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 713.00 | 6 488.00 | 340 225.00 | 346 713.00 |
BZ Autres créances | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
CF Disponibilités | 684 496.00 | | 684 496.00 | 684 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 387.00 | 6 488.00 | 1 117 899.00 | 1 124 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 615.00 | 355 947.00 | 2 903 668.00 | 3 259 615.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 600.00 | 136 600.00 | | 136 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 660.00 | 12 710.00 | | 13 660.00 |
DG Autres réserves | 470 527.00 | 460 933.00 | | 470 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 778.00 | 10 543.00 | | 405 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 249.00 | 187 972.00 | | 178 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 944.00 | 867 888.00 | | 1 263 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 173.00 | 1 359 199.00 | | 1 234 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | 705.00 | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 186.00 | 352 356.00 | | 185 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 844.00 | 74 957.00 | | 216 844.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | 1 391.00 | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 725.00 | 1 788 608.00 | | 1 639 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 668.00 | 2 656 496.00 | | 2 903 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 459.00 | 555 478.00 | | 533 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 759.00 | | 75 234.00 | 2 150 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 765.00 | 2 135 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 765.00 | 2 090 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 106.00 | | 75 234.00 | 2 106 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 947.00 | 115 356.00 | 30 845.00 | 264 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | 667.00 | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 892.00 | 114 690.00 | 30 845.00 | 262 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 488.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
UX Autres créances clients | 336 981.00 | 336 981.00 | | 336 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VB T. V. A. | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 335.00 | 405 624.00 | 34 711.00 | 440 335.00 |