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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 281.00 | 1 661.00 | 1 942.00 |
AP Constructions | 56 784.00 | 31 212.00 | 25 571.00 | 56 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 639.00 | 100 962.00 | 177 677.00 | 278 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 271.00 | 3 897.00 | 3 374.00 | 7 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
AX Avances et acomptes | 61 820.00 | | 61 820.00 | 61 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 465.00 | 136 351.00 | 286 114.00 | 422 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 265.00 | | 194 265.00 | 194 265.00 |
BZ Autres créances | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
CF Disponibilités | 278 006.00 | | 278 006.00 | 278 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 204.00 | | 582 204.00 | 582 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 669.00 | 136 351.00 | 868 317.00 | 1 004 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 100.00 | 119 000.00 | | 127 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 5 005.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 209 858.00 | 176 565.00 | | 209 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 877.00 | 90 763.00 | | 60 877.00 |
DL TOTAL (I) | 428 365.00 | 391 333.00 | | 428 365.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 841.00 | 34 898.00 | | 158 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 453.00 | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 143.00 | 147 126.00 | | 159 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 227.00 | 58 566.00 | | 64 227.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 679.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 953.00 | 249 000.00 | | 389 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 317.00 | 690 332.00 | | 868 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290.00 | | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 195.00 | | 258 482.00 | 164 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 422 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 420 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 195.00 | | 256 540.00 | 164 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 755.00 | 38 614.00 | 18.00 | 97 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 755.00 | 38 334.00 | 18.00 | 97 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 234.00 | | 234.00 | 50 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 143.00 | 159 143.00 | | 159 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 194 265.00 | | | 194 265.00 |
VB T. V. A. | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 226.00 | 43 705.00 | 114 521.00 | 158 226.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 643.00 | 253 643.00 | | 253 643.00 |
VW T.V.A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 675.00 | 268 154.00 | 114 521.00 | 382 675.00 |